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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 452.25 | 1577.9 | -43.45 | -150.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -10305 | 22623.03 | -13013.12 | -14324.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1682.04 | -735.31 | -347.6 | 12579.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 8884.5 | -15744.48 | 2272.75 | 4466.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 495.8 | -410.47 | 423.49 | -11.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3077.91 | 6143.99 | -11091.21 | 2707.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6929.67 | 785.68 | 11876.89 | 9169.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3851.76 | 6929.67 | 785.68 | 11876.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -12565.56 | 36922.02 | -14135.88 | -32277.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -134.03 | 361.19 | 56.2 | -504.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.4 | 22.52 | -13.69 | -12.31 |
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