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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 66238.41 | 57583.42 | 56606.44 | 53923.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 75198.08 | 132721.09 | 88458.67 | 77394.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -40757.64 | -18346.18 | -43772.85 | -63193.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -74868.16 | -52897.35 | -16350.72 | -27561.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4480 | 2917 | -4576 | 2924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -40678.74 | 61567.81 | 28499.08 | -12916.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 150993.22 | 89425.41 | 60926.33 | 73834.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 110314.48 | 150993.22 | 89425.41 | 60917.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 60175.82 | 195924.79 | -75355.47 | -13358.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -69.29 | 360 | -464.1 | -110.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.08 | 15.41 | 8.78 | 6.16 |
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