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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14657.66 | 41.64 | -13263.15 | -2328.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -18782.7 | 12260.97 | 37110.57 | -39191.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 27910.29 | -15840.41 | -6221.96 | -671.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -32910.01 | 11488.67 | -21086.64 | 39230.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -503.42 | 192.08 | 367.07 | 1973.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -23799.18 | 7904.53 | 9808.38 | -635.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 31370.62 | 23466.09 | 13657.71 | 14292.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7571.44 | 31370.62 | 23466.09 | 13657.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -19770.67 | 8315.1 | 36207.9 | -38589.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -337.77 | -77.04 | 193.83 | -143.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.01 | 6.9 | 13.96 | -15.08 |
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