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Doosan Co Ltd (000157)

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07/06 - 終了. KRW 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  韓国
ISIN:  KR7000152009 
  • 出来高: 277
  • 売値/買値: 84,100 / 84,600
  • 日中安値/高値: 82,900 - 85,900
Doosan Co 84,100 +1100 +1.33%

000157 キャッシュフロー計算書

 
Doosan Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 4983.92 -259557.58 -19874.15 -70169.47
営業CF 280330.88 650054.18 203574.73 994298.75
減価償却/減耗償却 141262 143473.36 135472.88 133702.13
減価償却 37297 44843 38437 35729
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 294342.78 373814.55 244367.22 286823.02
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 23043.03 108236.16 63351.1 195727.35
利息支払い額 135060.39 127098.19 125049.31 119891.12
運転資本の変動 -197554.82 347480.86 -194828.22 608214.07
投資CF -192587.32 -331313.71 -307309.2 -172273.77
設備投資 -140506.11 -127689.53 -185815.99 -118672.21
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -52081.2 -203624.18 -121493.21 -53601.56
財務CF 132677.05 -7049.51 245471.05 58711.79
キャッシュ・フロー項目を融資する 65.67 -6625.18 416066.72 274560.22
配当金支払い合計 - - -43181.14 -75598.71
株式の発行(退職) - 2513.87 -17.03 17.03
債券の発行(退職) 132611.37 -2938.21 -127397.51 -140266.75
外国為替の影響 37476.56 -6701.2 -20212 15847.61
現金の純増減額 301672.54 243039.25 166936.26 894958.52
期首現預金残高 3539166.95 3296127.69 3129191.43 2234232.91
期末現預金残高 3840839.49 3539166.95 3296127.69 3129191.43
フリーキャッシュフロー 92828.71 599261.21 -110520.73 750223.13
フリーキャッシュフローの伸び -84.51 642.22 -114.73 519.45
フリーキャッシュフロー利回り 3.45 28.64 -2.29 53.46
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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