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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4580.24 | 12978.88 | -16048.36 | -6886.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -64203.56 | 94990.28 | 29348.82 | 156759.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -11993.9 | -16733.19 | -6120.9 | -5500.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4034.08 | -139247.81 | -28039.84 | -23394.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1824.85 | -1462.93 | -813.57 | 1547.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -72148.73 | -60973.23 | -4748.16 | 126273.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 114399.75 | 175372.98 | 180121.14 | 53847.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 42251.02 | 114399.75 | 175372.98 | 180121.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -39340.42 | 81649.98 | 25000.7 | 146778.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -148.18 | 226.59 | -82.97 | 7039.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.08 | 12.35 | 3.66 | 32.72 |
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