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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 30.01 | 60.7 | 62.35 | 62.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 313.74 | 10.7 | -137.7 | -73.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.6 | -62.44 | -94.94 | -38.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -222 | 60.35 | 192.85 | 52.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 77.14 | 8.61 | -39.79 | -59.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 120.29 | 111.68 | 151.47 | 211.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 197.43 | 120.29 | 111.68 | 151.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 176.51 | -99.31 | -165.22 | -166.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 277.73 | 39.89 | 0.818 | -492.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3 | -0.568 | -2.14 | -1.46 |
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