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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -36.97 | 123.82 | -23.66 | -37.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -61.41 | 146.1 | 110.52 | 91.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.13 | -239.95 | -9.28 | -26.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -137.44 | 6.85 | 112.86 | 120.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.921 | 1.32 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -205.98 | -87 | 214.1 | 185.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 438.5 | 525.5 | 311.4 | 125.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 232.52 | 438.5 | 525.5 | 311.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -74.56 | 144.52 | 124.85 | 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -151.59 | 15.75 | 25.86 | -50.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 4.71 | 7.2 | 3.34 |
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