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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 76.26 - 83.15
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年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 27.28 32.66 33.85
営業CF - 133.16 31.24 -20.9
減価償却/減耗償却 - 3.48 2.53 2.26
減価償却 - 3.8 4 3.5
繰延税 - -0.153 - -
現金支出の伴わない費用 - 2.35 2.88 2.52
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 10.08 19.05 3.6
利息支払い額 - 1.05 1.31 0.566
運転資本の変動 - 96.25 -10.84 -63.02
投資CF - -2 9.26 -63.1
設備投資 - -2.1 -1.91 -3.7
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - 0.092 11.17 -59.4
財務CF - -71.26 -59.99 82.6
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 0.157 -0.887 -6.07
債券の発行(退職) - -71.42 -59.1 88.67
外国為替の影響 - - - -0.2
現金の純増減額 - 59.67 -19.08 -1.52
期首現預金残高 - 82.5 101.57 103.09
期末現預金残高 - 142.17 82.5 101.57
フリーキャッシュフロー - 155.92 -30.04 -0.494
フリーキャッシュフローの伸び - 619.05 -5984.18 -100.38
フリーキャッシュフロー利回り - 6.17 1.73 -1.65
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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