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Erbosan Erciyas Boru Sanayi Ve Ticaret AS (ERBOS)

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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TRAERBOS91G8 
  • 出来高: 128,111
  • 売値/買値: 216.60 / 216.70
  • 日中安値/高値: 214.50 - 219.10
ERBOSAN 216.70 0.00 0.00%

ERBOS キャッシュフロー計算書

 
Erbosan Erciyas Boru Sanayi Ve Ticaret ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -411.03 95.19 95.64 71.41
営業CF - -169.5 33.41 77.61
減価償却/減耗償却 41.81 3.52 3.47 3.42
減価償却 0.037 0.016 0.002 0.002
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 547.78 -268.23 -65.7 2.77
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 102.06 41.06 20.63 37.07
利息支払い額 42.16 20.66 23.2 24.67
運転資本の変動 - - - -
投資CF - -3.34 -0.056 -0.903
設備投資 - -3.13 -0.056 -0.903
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -0.215 - -
財務CF - 130.82 -45.96 -111.83
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - -25 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - 130.82 -20.96 -111.83
外国為替の影響 -16.89 -5.06 33.09 -3.94
現金の純増減額 - -42.02 -12.61 -35.12
期首現預金残高 - 192.54 205.15 240.27
期末現預金残高 - 150.52 192.54 205.15
フリーキャッシュフロー 131.83 -224.7 -174.67 1.86
フリーキャッシュフローの伸び 158.67 -28.64 -9490 -99.24
フリーキャッシュフロー利回り 4.77 -4.76 1.17 3.13
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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