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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -411.03 | 95.19 | 95.64 | 71.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -169.5 | 33.41 | 77.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -3.34 | -0.056 | -0.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | 130.82 | -45.96 | -111.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -16.89 | -5.06 | 33.09 | -3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -42.02 | -12.61 | -35.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | 192.54 | 205.15 | 240.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 150.52 | 192.54 | 205.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 131.83 | -224.7 | -174.67 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 158.67 | -28.64 | -9490 | -99.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.77 | -4.76 | 1.17 | 3.13 |
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