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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7208.9 | -5644.08 | -7520.92 | -7344.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6267.18 | -4333.3 | -6890.64 | -8084.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6934.44 | 5121.65 | 2749.59 | 4805.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -523.98 | -1583.98 | -514.1 | -926.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -121.2 | - | -0.526 | 0.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -19.89 | -722.77 | -4637.5 | -4110.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 30333.12 | 31055.89 | 35693.38 | 39803.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 30313.23 | 30333.12 | 31055.89 | 35693.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3920.5 | -2671.82 | -3891.98 | -5364.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -46.74 | 31.35 | 27.45 | -2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -3.96 | -4.62 | -4.22 |
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