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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3785.8 | -5587.12 | -2279.96 | 1117.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -410.21 | -6217.55 | -4822.31 | -8080.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1880.78 | -4569.54 | -6322.48 | -9549.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 9584.3 | 4912.56 | -10417.36 | -82.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -7.55 | 50.54 | 36.28 | 1088.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7340.86 | -6136.4 | -22057.94 | -16937.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 16358.3 | 22634.34 | 44488.51 | 61065.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23699.15 | 16497.94 | 22430.57 | 44127.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 303.42 | -12754.82 | -6442.82 | -9148.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 102.38 | -97.97 | 29.58 | -369.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.819 | -8.17 | -6.55 | -7.47 |
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