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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 161.06 | 128.01 | 162.33 | 37.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4350.11 | 156.12 | -1204.85 | -3242.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.53 | -185.08 | 138.01 | -294.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2397.83 | 202.92 | 874.43 | 2334.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -25.37 | 25.37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1953.68 | 161.58 | -156.16 | -1195.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3254.04 | 2938.33 | 3091.9 | 4361.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5207.73 | 3099.91 | 2935.74 | 3165.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4642.58 | -872.66 | -1270.4 | -3118.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 632 | 31.31 | 59.26 | -170.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 21.29 | -0.102 | -5.99 | -14.48 |
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ありがとうございます!
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