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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1249.01 | 1370.88 | 806.07 | 1022.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3554.81 | 2428.15 | 2843.33 | -1375.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 412.81 | -4149.54 | -1906.53 | 2939.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -331.37 | -142.89 | -975.43 | -302.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 17.18 | 24.37 | 15.97 | 31.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3635.72 | -1864.26 | -38.63 | 1261.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21378.47 | 23242.73 | 23281.35 | 22020.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25014.19 | 21378.47 | 23242.73 | 23281.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3477.03 | 1779.75 | 313.06 | -1124.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 95.37 | 468.5 | 127.83 | -115.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.03 | 2.84 | 2.41 | -1.21 |
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