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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3541.27 | - | -1347.87 | -76.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3635.14 | - | 29.36 | 3716.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -57.01 | - | 1.31 | -111.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -229.46 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 12.48 | - | 69.04 | -92.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3908.87 | - | -33.94 | 3665.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 30243.48 | - | 30681.69 | 29405.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 26334.62 | - | 30647.75 | 33070.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2776.75 | -629.38 | 1801.95 | 3543.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -341.18 | -134.93 | 182.95 | 186.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -0.746 | -0.076 | 4.33 |
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