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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 20.3 | 23.68 | 27.67 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -96.48 | 48.54 | 113.83 | -28.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -142.26 | -98.63 | -173.22 | -63.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 314.43 | -23.88 | 72.89 | 77.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -5.22 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 75.74 | -73.34 | 13.55 | -12.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 39.71 | 120.1 | 114.84 | 136.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 115.46 | 46.76 | 128.38 | 123.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -181.63 | 88.98 | -153.07 | -50.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -304.12 | 158.13 | -204.57 | 79.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.16 | -0.181 | -0.245 | -0.412 |
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ありがとうございます!
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