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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -154.52 | -4.63 | 18.18 | 25.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -170.52 | 37.66 | -0.944 | -5.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5.13 | -4.38 | -2.29 | -1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 61.59 | -52.3 | 18.93 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 50.14 | -26.67 | 5.5 | -2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -41.81 | -33.95 | 23.53 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 95.89 | 91.18 | 67.93 | 59.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 54.08 | 57.23 | 91.46 | 67.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -117.67 | 35.73 | -17.7 | -8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -429.38 | 301.78 | -101.96 | 86.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.19 | 1.6 | -0.171 | -0.527 |
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