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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 40.25 | 25.28 | 25.94 | 37.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -65.69 | 126.17 | 85.09 | -131.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.25 | -88.33 | -28.2 | -30.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 87.94 | -71.9 | -36.13 | 144.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 15 | -34.06 | 20.76 | -17.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 98.02 | 132.08 | 52.38 | 69.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 113.02 | 98.02 | 73.14 | 52.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -83.46 | - | 55.58 | -176.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -250.16 | - | 131.46 | -137.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.2 | 8.13 | 3.74 | -9.97 |
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