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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 13271.2 | 7933.23 | 5085.53 | 978.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 13292.41 | 1982.97 | -340.93 | 16596.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 322.94 | -289.5 | 12083.99 | -10337.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1179.1 | 3730.6 | -15945.99 | -3260.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 313.78 | - | -25.23 | -1302.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12751.33 | 5516.54 | -4369.06 | 3025.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 37022.5 | 31505.96 | 35875.02 | 32849.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 49773.83 | 37022.5 | 31505.96 | 35875.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5747.67 | -1031.22 | -4179.5 | 13174.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 657.37 | 75.33 | -131.73 | -66.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.52 | 0.14 | -1.01 | 7.76 |
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