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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7308.08 | 22810.83 | 15767.9 | 33625.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -22290.2 | 6344.36 | 9216.69 | 18257.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 35408.97 | -9213.63 | 36872.49 | -17529.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4568.42 | -4612.89 | -32470.33 | -1909.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1459.58 | 758.62 | -402.4 | 836.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6807.4 | -6369.75 | 12974.89 | 833.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 95851.74 | 102221.49 | 89246.6 | 88413.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 102659.14 | 95851.74 | 102221.49 | 89246.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9181.78 | 12004.73 | -28867.08 | 29572.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -176.48 | 141.59 | -197.61 | 73.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.7 | -0.387 | -0.022 | 0.823 |
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