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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -129 | -110 | -30 | -101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -65 | -1 | 87 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -26 | -22 | -33 | -45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 122 | -260 | 16 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 35 | -287 | 64 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 139 | 426 | 540 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 174 | 139 | 604 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 31.75 | 34.5 | 65.5 | 32.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -7.97 | -47.33 | 102.32 | 111.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.97 | -3.93 | 4.54 | -4.29 |
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ありがとうございます!
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