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Battalion Oil Corp (BATL)

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BATL キャッシュフロー計算書

 
Battalion Oil Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 32.69 -53.8 -4.75
営業CF 3.92 6.52 2.42 9.34
減価償却/減耗償却 12.79 12.1 13.24 14.53
減価償却 0.234 0.232 0.189 0.186
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 20.64 -47.08 48.11 -3.08
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 6.57 28.71 - -
運転資本の変動 -0.242 6.76 -7.26 0.406
投資CF -31.85 -14.74 -5.37 -4.04
設備投資 -24.61 -9.61 -3.91 -4.04
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -7.24 -5.13 -1.45 -0.006
財務CF - 23.15 27.03 -10.03
キャッシュ・フロー項目を融資する - 33.18 37.05 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - -10.03 -10.02 -10.03
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -8.59 14.94 24.08 -4.73
期首現預金残高 57.53 42.59 18.51 23.24
期末現預金残高 48.94 57.53 42.59 18.51
フリーキャッシュフロー -22.74 14.05 10.01 11
フリーキャッシュフローの伸び -261.79 40.47 -9.06 125.94
フリーキャッシュフロー利回り - -1.95 -1.47 5.64
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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