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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2726.19 | 1422.67 | 935.24 | 4203.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -903.78 | -3787.03 | -1317.61 | -3369.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4047.65 | -3578.53 | 924.11 | -11692.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 16246.36 | 9930.24 | -495.13 | 11324.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2194.98 | 1283.66 | 322.47 | 1144.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11235.94 | 2572.89 | -881.37 | -3666.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5912.32 | 3339.43 | 4220.81 | 7887.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 17148.26 | 5912.32 | 3339.43 | 4220.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3705.6 | -11726.65 | -7036.39 | -15753.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 131.6 | -66.66 | 55.33 | -272.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.38 | -7.44 | -3.66 | -12.31 |
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