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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -26112.26 | -3735.76 | 12008.2 | 4325.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 18367.97 | -3815.21 | 67277.3 | 1285.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -72813.13 | -88007.4 | -125896.35 | -121385.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4550.74 | 150094.81 | 58994.61 | 117057.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -959.19 | - | - | 6805.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -51396.76 | 58382.46 | 576.27 | -1562.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 158079.39 | 99696.93 | 99120.67 | 100683.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 106682.63 | 158079.39 | 99696.93 | 99120.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -61317.12 | -90577.33 | -73552.18 | -101265.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 32.3 | -23.15 | 27.37 | 17.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.9 | -8.55 | -6.3 | -17.04 |
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