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17/05 - 終了. KRW 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  韓国
ISIN:  KR7039130000 
  • 出来高: 58,062
  • 売値/買値: 59,100 / 59,300
  • 日中安値/高値: 59,100 - 59,800
Hana Tour 59,100 -900 -1.50%

039130 キャッシュフロー計算書

 
Hana Tourのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 11166.03 14183.87 13688.14 7990.55
営業CF 40876.21 47476.12 -6260.45 34634.72
減価償却/減耗償却 4775.98 4626.68 4625.33 4798.11
減価償却 2331.81 2268.68 2240.95 2251.9
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 2255.56 2973.18 -13089.18 118.81
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 530.79 345.75 238.67 494.7
利息支払い額 755.53 746.97 810.75 686.69
運転資本の変動 20346.84 23423.71 -13725.69 19475.35
投資CF 8504 -16525.93 -14501.13 -42302.84
設備投資 -1016.45 -2792.86 -1296.24 -195.07
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 9520.46 -13733.07 -13204.9 -42107.77
財務CF -6599.53 -7485.12 -5107.23 -5882.23
キャッシュ・フロー項目を融資する 18.48 27.01 139.9 187.67
配当金支払い合計 -0.059 - -199.77 -77.01
株式の発行(退職) - -0.007 0.007 -
債券の発行(退職) -6617.95 -7512.13 -5047.36 -5992.89
外国為替の影響 266.91 619.71 -34.75 730.4
現金の純増減額 42567.36 23616.86 -27105.54 -12911.17
期首現預金残高 76097.37 52480.51 79586.05 92497.22
期末現預金残高 118664.73 76097.37 52480.51 79586.05
フリーキャッシュフロー 38689.93 33537.84 -10423.81 27870.13
フリーキャッシュフローの伸び 15.36 421.74 -137.4 74.22
フリーキャッシュフロー利回り 4.94 5.99 -1 3.62
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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