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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -17371.6 | - | - | -1938.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 43750.73 | - | - | -27449.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -20225.96 | - | - | -11398.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3057.89 | - | - | 11463.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2396.15 | 997.67 | - | 352.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 19730.79 | - | - | -27419.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 46967.12 | 46967.12 | 20147.7 | 53576.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 66697.91 | 46967.12 | 20147.7 | 26157.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 28134.32 | - | - | -28408.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 148.79 | - | - | -218.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.2 | - | - | -6.47 |
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