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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -852.49 | 3798.89 | 6904.44 | -8091.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 145160.9 | 74101.29 | 29199.94 | -9995.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18070.95 | -20997.19 | -18109.48 | 17460.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -131773.44 | -16131.6 | -33788.13 | -3141.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2001.52 | - | 1383.33 | -1383.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4682.78 | 36973.51 | -22759.36 | 4529.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 93165.95 | 56192.44 | 78951.8 | 74422.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 88483.18 | 93165.95 | 56192.44 | 78951.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 86843.17 | 120855.96 | -16829.08 | -10418.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -28.14 | 818.14 | -61.53 | -136.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 49.68 | 21.14 | 4.77 | -7.76 |
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