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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 29165.97 | 15286.19 | 14371.49 | 18544.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 70429.38 | 63349.04 | -10841.18 | 25711.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27529.73 | -134.67 | -12707.03 | -7294.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2130.23 | -4483.05 | -12558.97 | 1816.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 478.04 | - | - | 1182.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 38502.67 | 60208.34 | -37641.53 | 22990.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 163278.01 | 103069.66 | 140711.19 | 117720.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 201780.68 | 163278.01 | 103069.66 | 140711.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 57814.39 | 52411.5 | -31688.87 | 22112.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 10.31 | 265.39 | -243.31 | 53.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 22.87 | 23.42 | -5.15 | 6.93 |
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