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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -327.82 | 23933.81 | 30251.83 | 82347.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 19667.52 | 6523.19 | -63077.87 | 37448.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 215934.33 | -69995.13 | 41940.28 | -11331.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -143831.19 | 106320.92 | -19058.32 | 9918.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2228.02 | 1257.23 | 75.9 | 2096.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 91368.91 | 43097.45 | -40229.11 | 36275.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 66238.76 | 23141.31 | 63370.41 | 27095.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 157607.67 | 66238.76 | 23141.31 | 63370.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6008.1 | -53573.13 | -63234.94 | 9773.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 111.21 | 15.28 | -747.04 | 143.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.09 | -10.56 | -13.23 | 3.36 |
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