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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -30.31 | -22.03 | -32.61 | -33.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -19.04 | 3.12 | -11.57 | -5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 29.92 | -24.86 | -7.42 | 22.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.395 | 1.04 | 1.2 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11.3 | -20.72 | -17.79 | 17.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 94.97 | 115.69 | 133.48 | 116.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 106.28 | 94.97 | 115.69 | 133.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -33.85 | 10.46 | 0.802 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -423.69 | 1204.1 | -94.48 | 160.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.14 | 0.001 | -2.34 | -1.38 |
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