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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1183.09 | -3162.48 | 13077.33 | 3574.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -17071.77 | 47430.9 | 11109.27 | 7398.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -961.78 | -5061.36 | -1164.53 | -8937.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 36237.7 | -54546.23 | -19596.25 | 29032.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3959.48 | -3963.13 | 3765.13 | -644.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 18800.99 | -12946.18 | -8925.16 | 27286.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 20314.42 | 33260.59 | 42185.76 | 14899.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 39115.41 | 20314.42 | 33260.59 | 42185.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -37823.14 | 41256.68 | 4057.02 | 11529.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -191.68 | 916.92 | -64.81 | 119.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -35.55 | 55.37 | 13.28 | 0.7 |
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