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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  US4370761029 
S/N:  866953
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年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2015
03/05
2015
01/02
2014
02/11
2014
03/08
期間の長さ: 3 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月
純利益/スタートライン 1579 6345 4966 3429
営業CF 3404 8242 6247 5285
減価償却/減耗償却 454 1786 1345 896
減価償却 - - - -
繰延税 - 159 25 54
現金支出の伴わない費用 69 -98 174 119
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 3435 - -
利息支払い額 - 782 - -
運転資本の変動 1302 50 -263 787
投資CF -317 -1271 -767 -503
設備投資 -322 -1442 -999 -631
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 5 171 232 128
財務CF -2001 -7071 -5211 -2496
キャッシュ・フロー項目を融資する 146 -25 150 181
配当金支払い合計 -769 -2530 -1912 -1285
株式の発行(退職) -1078 -6748 -5400 -3352
債券の発行(退職) -300 2232 1951 1960
外国為替の影響 18 -106 -17 1
現金の純増減額 1104 -206 252 2287
期首現預金残高 - - - -
期末現預金残高 - - - -
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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賢治 牟田口
賢治 牟田口 2022年12月30日 4:53
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ナイス いいですね
逸見宝生 逸見
逸見宝生 逸見 2021年04月24日 22:17
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