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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4401.7 | 6345.6 | 7046.97 | 5063.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 871.02 | -2596.78 | -6326.16 | -11118.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6724.64 | -6552.05 | -6528.81 | -4834.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 11730.43 | 11762.25 | 13386.49 | 14793.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 484.36 | 153.5 | 115.6 | -41.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5251.81 | 3172.88 | 158.83 | -1070.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 17891.09 | 14718.21 | 14559.38 | 15629.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23142.89 | 17891.09 | 14718.21 | 14559.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7977.53 | -11694.68 | -16075.06 | -15119.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 31.78 | 27.25 | -6.32 | 43.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.39 | -2.44 | -3.03 | -4.68 |
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ありがとうございます!
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