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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16217.49 | -434.84 | -4042.97 | -3880.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 21979.15 | 11793.7 | -2704.16 | 6172.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3840.51 | -477.41 | 10225.25 | -990.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -9568.81 | -18132.85 | -15463.58 | -5325.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3814.17 | 3065.99 | 3809.9 | 4154.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8567.28 | -6073.87 | -7296.28 | 706.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 28869.83 | 34943.7 | 42239.97 | 41533.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 37437.1 | 28869.83 | 34943.7 | 42239.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 25848.78 | 8193.66 | -10116.25 | 5006.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 215.47 | 181 | -302.05 | -83.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 40.11 | 20.75 | -5.4 | 7.59 |
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ありがとうございます!
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