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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 136.4 | 91.37 | -56.83 | 349.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -32.21 | 1.52 | -237.8 | 124.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1420.2 | 3.93 | 113.51 | 92.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1199.92 | 425.82 | -581.03 | -87.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -253.43 | 432 | -693.46 | 129.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1391.42 | 959.42 | 1652.87 | 1523.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1138 | 1391.42 | 959.42 | 1652.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -52.56 | -902.86 | 658.17 | -971.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 94.18 | -237.18 | 167.77 | -132.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.336 | -0.002 | -2.3 | 1.15 |
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