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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6982.03 | -16979.28 | -4177.16 | 1861.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 49149.62 | -29162.44 | 29376.14 | 9768.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 21117.66 | -35631.81 | -17332.52 | -24069.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -45277.26 | 46313.81 | -32631.5 | -35098.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2785.99 | - | -8030.26 | 14658.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 22221 | -17205.47 | -20133.23 | -47034.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 99066.41 | 116271.88 | 136405.11 | 183439.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 121287.41 | 99066.41 | 116271.88 | 136405.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 62740.24 | -24393.82 | 2090.07 | -33471.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 357.2 | -1267.13 | 106.24 | -163.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.2 | -7.6 | 1.32 | -0.559 |
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ありがとうございます!
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