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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1122.83 | 22276.55 | 21666.86 | 32206.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 28417.53 | 16808.53 | 65040.39 | 44914.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -22538.65 | -17499.95 | -29148.77 | -31600.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 55075.25 | 2673.99 | 3626.1 | 18204.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -13924.8 | 5993.56 | 7786.9 | 13926.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 54136.89 | 4241.09 | 39962.96 | 35436.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 192535.68 | 188294.59 | 148331.63 | 112895.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 246672.57 | 192535.68 | 188294.59 | 148331.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -21587.54 | -15956.78 | 19507.27 | 4709.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -35.29 | -181.8 | 314.21 | -75.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.42 | -2.27 | 5.86 | 3.26 |
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