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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 9778.7 | 22234.92 | 24469.04 | 27204.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -11783.86 | 59006.26 | -44445.36 | -72715.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5313.94 | 14233.99 | -30542.06 | -26794.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -36259.88 | 12472.83 | -22274.41 | 102801.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -8427.35 | 3653.04 | 10.66 | 6780.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -57152.97 | 88014.63 | -98181.42 | 8311.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 355083.05 | 267068.41 | 365249.83 | 356938.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 297930.08 | 355083.05 | 267068.41 | 365249.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2358.99 | 48748.38 | -69938.81 | -98437.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -104.84 | 169.7 | 28.95 | -142.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.62 | 25.74 | -16.64 | -46.07 |
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ありがとうございます!
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