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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3610.89 | 3382.51 | 1758.92 | 1633.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1896.34 | 3356.76 | 9937.96 | 4975.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 677.36 | -2506.96 | -2323.83 | -1193.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -8347.17 | 8673.42 | -7474.36 | -4074.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -82.2 | -634.14 | -238.66 | 120.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5925.73 | 9274.12 | 933.45 | -876.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 17442.05 | 8167.93 | 7234.47 | 8111.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11516.32 | 17442.05 | 8167.93 | 7234.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -716.1 | 4130.55 | 6387.34 | 5766.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -117.34 | -35.33 | 10.77 | 167.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.75 | 1.63 | 7.99 | 4.35 |
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