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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 224.1 | 164.88 | 82.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 190.04 | 110.1 | 215.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 109.49 | -136 | -93.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -592.8 | -6.03 | 17.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -40.12 | 32.5 | 62.74 | -25.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -208.02 | -146.84 | 158.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | 1886.3 | 2033.14 | 1874.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 1678.28 | 1886.3 | 2033.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 279.51 | -655.58 | 710.93 | 294.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 142.64 | -192.22 | 141.46 | -31.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.66 | 1.73 | 1.08 | 2.47 |
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