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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1124.32 | 4968.17 | 7159.42 | 7682.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 49350.17 | 35560.85 | 32609.72 | 30203.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 16126.21 | -53075.85 | -16475.39 | -5732.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4323.71 | 1224.31 | 4400.39 | -1443.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5864.35 | 3180.14 | 1133.4 | 4292.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 58660 | -18720.25 | 20144.21 | 28137.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 174911.94 | 193632.19 | 173487.99 | 145350.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 233571.95 | 174911.94 | 193632.19 | 173487.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 51716.84 | 18416.95 | -12841.8 | 30051.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 180.81 | 243.41 | -142.73 | -48.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 28.31 | 20.24 | 24.41 |
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