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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 18.18 | 18.05 | -42.7 | 23.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 90.41 | 2.65 | -111.3 | -20.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.8 | -0.448 | -0.25 | -0.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3.66 | -10.91 | -8.45 | -10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 5.21 | 38.87 | 3.97 | 22.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 92.27 | -8.71 | -120 | -30.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 45.7 | 54.41 | 174.4 | 205.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 137.97 | 45.7 | 54.41 | 174.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 99.36 | -41.3 | -110 | 46.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 340.61 | 62.46 | -336.34 | 1516.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.76 | 0.216 | -11.99 | -1.6 |
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