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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1051.83 | 4823.29 | 1323.93 | 4484.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2565.87 | 15867.28 | -6676.47 | -1446.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12910.08 | -6821.22 | -1926.14 | 2982.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -82.34 | -227.69 | -5019.15 | -240.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -224.42 | - | 60.02 | -19.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10412.21 | 8825.39 | -13621.76 | 1296.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 50525.38 | 41699.99 | 55321.74 | 54025.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40113.17 | 50525.38 | 41699.99 | 55321.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9224.28 | 10909.04 | -14457 | 2275.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -184.56 | 175.46 | -735.43 | 39.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.73 | 7.63 | -4.15 | -0.731 |
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