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Immatics NV (IMTX)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Immatics NV 10.96 +0.15 +1.39%

IMTX キャッシュフロー計算書

 
Immatics NVのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -3.05 -26.15 -26.49 -24.61
営業CF -32.6 79.08 -30.53 -6.61
減価償却/減耗償却 3.01 1.58 1.77 1.86
減価償却 - 0.085 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -3.78 7.41 0.241 17.81
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - 0.069 0.075 0.067
運転資本の変動 -28.79 96.02 -6.04 -1.66
投資CF -241.82 59.74 -70.57 -16.84
設備投資 -9.17 -9.29 -6.5 -10.69
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -232.64 69.03 -64.07 -6.15
財務CF 174.64 -0.972 49.9 36.45
キャッシュ・フロー項目を融資する -11.55 - -0.882 -1.16
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 185.67 - 51.8 38.61
債券の発行(退職) 0.524 -0.972 -1.01 -1
外国為替の影響 - -8.04 4.78 -
現金の純増減額 - 135.03 -46.96 12.49
期首現預金残高 - 83.45 130.4 117.92
期末現預金残高 - 218.47 83.45 130.4
フリーキャッシュフロー -465.02 10.56 -26.18 3.05
フリーキャッシュフローの伸び -4502.35 140.34 -959.27 115.62
フリーキャッシュフロー利回り -4.11 8.54 -4.31 -2.15
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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