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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13.81 | -7.36 | -30.07 | -23.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -16.52 | -20.44 | -24.14 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.957 | 0.132 | -1.05 | -1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7.06 | 0.005 | - | -0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10.42 | -20.3 | -25.19 | -19.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10.66 | 35.46 | 60.65 | 79.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 0.239 | 15.16 | 35.46 | 60.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18.09 | -15.78 | -12.54 | -11.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -14.66 | -25.86 | -9.91 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -171.18 | -67.33 | -75.77 | -21.34 |
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