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インスティル・バイオ (TIL)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 11.18 - 11.49
インスティル・バイオ 11.24 +0.02 +0.18%

TIL キャッシュフロー計算書

 
インスティル・バイオのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -24.3 -12.92 -67.43 -18.66
営業CF -14.39 -13.38 -14.43 -19.56
減価償却/減耗償却 0.993 1.04 0.953 0.991
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 7.1 -0.441 50.82 3.49
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 1.73 1.73 4.91 -
運転資本の変動 1.82 -1.05 1.23 -5.38
投資CF 9.24 13.95 2.32 10.33
設備投資 - -0.058 -5.16 -6.98
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 9.24 14.01 7.48 17.31
財務CF - - -0.587 4.2
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - - -0.587 4.2
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -5.21 0.55 -12.78 -5.1
期首現預金残高 10.7 8.64 21.91 26.86
期末現預金残高 5.48 9.2 9.13 21.76
フリーキャッシュフロー -7.9 -5.88 -11.67 -24.49
フリーキャッシュフローの伸び -34.23 49.6 52.33 35.86
フリーキャッシュフロー利回り -20.49 -27.12 -35.18 -37.03
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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