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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2598.91 | -3850.27 | 5302.73 | 4536.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3771.83 | 2584.76 | 12226.32 | -783.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 3812.41 | -6900.76 | -8095.84 | -2785.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2948.47 | -2742.65 | -2796.69 | -7352.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 275.4 | -629.54 | 107.36 | 377.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4885.84 | -7371.22 | 1336.89 | -10809.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15723.87 | 23095.09 | 21758.2 | 32567.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 20609.71 | 15723.87 | 23095.09 | 21758.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1839 | 4050.65 | 9378.2 | -7008.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -54.6 | -56.81 | 233.81 | -146.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.61 | 0.869 | 15.65 | -2.92 |
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