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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.24 | 4.64 | 1.29 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14.93 | 47.78 | 12.57 | 37.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8.08 | -7.31 | -5.28 | -5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -11.98 | -18.93 | -9.53 | -23.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.34 | -2.17 | 0.299 | -0.668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10.14 | 20.52 | -7.68 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 122.04 | 101.49 | 109.17 | 102.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 111.9 | 122.01 | 101.49 | 109.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7.07 | 31.81 | -17.65 | 19.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -122.24 | 280.19 | -188.78 | -42.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 17.07 | 2.55 | 12.44 |
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