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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16378.93 | 8163.55 | 198.76 | -72.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6403.2 | 7191.18 | -2879.04 | -6423.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1057.9 | -3422.94 | 26117.18 | -4058.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -68899.78 | 59316.66 | -700.35 | -43.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 888.28 | -714.28 | 308.78 | 835.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -75501.75 | 62753.16 | 22712.28 | -10488.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 96329.91 | 33576.75 | 10864.47 | 21353.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 20828.15 | 96329.91 | 33576.75 | 10864.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -617.07 | -7964.06 | -9413.6 | -11730.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 92.25 | 15.4 | 19.75 | -317.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 1.78 | -2.66 | -3.73 |
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