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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -362.33 | 16.5 | 14.05 | 6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -86.52 | -175.61 | 29.59 | 34.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.092 | 4.05 | 0.631 | -4.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -102.96 | -17.11 | 97.94 | -51.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -189.57 | -188.68 | 128.17 | -21.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 612.14 | 692.45 | 611.84 | 686.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 422.57 | 503.77 | 740.01 | 664.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -103.71 | -211.14 | -41.72 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 50.88 | -406.05 | -872.29 | 102.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.04 | -3.6 | 1.47 | 0.449 |
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