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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1161.24 | -6380.27 | -412.19 | -1644.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -929.47 | -1870.86 | -1224.18 | -497.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7.75 | 31.75 | -10.03 | -177.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -475.72 | -676.92 | -519.81 | -930.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -85.73 | 143.19 | -143.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1397.44 | -2516.04 | -1754.03 | -1605.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6902.28 | 9553.56 | 9873.87 | 11643.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5504.84 | 7037.53 | 8119.85 | 10037.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8761.66 | -2156.18 | -212.62 | 1984.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 506.35 | -914.09 | -110.71 | -74.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.6 | -22.63 | -13.06 | -7.91 |
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